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            基金季報披露完畢 重倉股出爐(名單)-易方達新絲路基金

            作者:南康金融新聞網
            日期:2019-10-27 22:41:05
            閱讀:
            最新資訊《基金季報披露完畢 重倉股出爐(名單)-易方達新絲路基金》主要內容是易方達新絲路基金,**基金三季度盈利超2000億規模破11萬億**?;?017年三季報已披露完畢。顧統計數據顯示,三季度末基金總規模達11.17萬億元。,現在請大家看具體新聞資訊。

            基金季報披露完畢 重倉股出爐(名單)

            基金三季度盈利超2000億 規模破11萬億

            基金2017年三季報已披露完畢。天相投 顧統計數據顯示,三季度末基金總規模達11.17萬億元,比2016年年底激增2.01萬億元,其中三季度增加1.09萬億元?;鹑径扔幠3^2000億元。

            據統計,截至三季度末,在11.17萬億基金資產中,貨幣基金達到6.35萬億元,占比高達56.88%;非貨幣基金的總規模為4.82萬億元,占比為43.12%。

            與去年年底相比,貨幣基金規模增加了2.02萬億元,非貨幣基金的規模減少了96億元,由此可見,今年以來基金規模增量全部為貨幣基金所貢獻。

            盡管三季度主動權益類基金的業績表現不錯,也有部分基金出現了較大規模的凈申購,但由于部分委外資金撤離,導致三季度非貨幣基金規模出現下降。

            統計數據顯示,三季度各類基金合計利潤達到2031億元,其中,混合型基金利潤為755億元,占全部基金盈利的37.2%,超過了貨幣基金的當期利潤624億元。

            股票型基金和債券型基金也有不錯的盈利。受益于三季度指數上漲,股票型基金盈利達到了397億元;債券型基金的盈利也達到了176億元,略高于二季度的154億元。

            從單只基金盈利來看,天弘余額寶以152.56億元名列第一,工銀貨幣、50ETF、華夏新經濟等8只基金盈利在10億元至20億元,盈利5億元至10億元的基金有40只。

            統計數據顯示,三季度,可比的主動偏股基金的股票倉位環比提升了2.06個百分點,從64.12%提升到了66.18%,其中,開放式混合型基金二季度末平均倉位為61.43%,三季度末倉位提升2.01個百分點至63.44%。

            今年三季度末主動偏股型基金前十大重倉股中,有6席被消費品板塊占據。中國平安為基金第一大重倉股,523只基金合計持有該股市值達201.47億元;伊利股份取代格力電器,成為基金第二大重倉股,五糧液繼續保持第三大重倉股位置。

            在三季度偏股型基金增持規模居前10只個股中,伊利股份、華友鈷業、分眾傳媒分列前三,隆基股份、三安光電、贛鋒鋰業等行業景氣度高或受益于新能源板塊的個股也頗受基金青睞。

            據統計,在基金三季度增持前50只個股中,京東方A10月份以來表現最佳,漲幅超30%。京東方A為華商基金重倉個股,旗下基金合計持有1.19億股,三季度增持1340.06萬股。從單只基金來看,富安達優勢成長增持該股1400萬股,為增持數量最大的偏股型基金。

            重倉消費白馬 加緊布局醫藥新興產業

            公募基金三季報披露完畢,偏股型基金重倉股也隨之出爐。數據顯示,中國平安、伊利股份、五糧液這樣的老牌白馬股,仍是基金的集體選擇,但身騎白馬的公募基金,也在買入新興及醫藥等板塊,華友鈷業、分眾傳媒等個股進入基金增持前三大重倉股名單,而蘋果產業鏈、新能源車板塊個股也現身不少基金的十大重倉股名錄。

            伊利股份、五糧液躋身

            前三大重倉

            今年三季度末偏股型基金前十大重倉股中,有6席被消費品板塊所占據,中國平安為基金第一大重倉股,523只基金合計持有該股201.47億元的市值,成為最受基金青睞的個股;伊利股份取代格力電器,成為第二大重倉股,五糧液繼續保持第三,基金合計持有市值分別為181億及172億。

            盡管消費品及服務板塊占據基金持倉前十名的大多數,但從增持比例上看,部分原材料、信息技術個股也進入基金前十大增持個股名單中。這顯示了基金一方面仍然持有低估值的消費類股,同時又在尋找新的增長點,在三季度中,新能源車板塊表現較佳,從持倉看,相關個股受到不少基金的增持。

            在三季度偏股型基金增持規模最大的10只個股中,伊利股份、華友鈷業、分眾傳媒分列基金增持前三大個股,隆基股份、三安光電、贛鋒鋰業等行業景氣度高或受益于新能源板塊的個股也頗受基金青睞。

            據統計,基金三季度增持前50只個股,四季度以來表現最佳的的個股中,京東方A漲幅最大,四季度以來漲幅達到30.91%,京東方A為華商基金重倉個股,華商旗下基金合計持有京東方A1.19億股,增持1340.06萬股,從單個基金來看,富安達優勢成長增持1400萬股,為增持京東方A數量最大的偏股型基金。

            另外,一些基金提前潛伏醫藥板塊,復星醫藥四季度以來漲幅在20%附近,復星醫藥也位列增持榜的第三位。記者發現,上海東方紅資管旗下基金合計增持分眾傳媒、復星醫藥1.3億股、1.72億股,均為上述兩只個股增持最多的基金公司,“潛伏”的效果相當不錯。

            東方紅睿豐建倉茅臺

            四季度以來資本市場中最耀眼的明星股當屬貴州茅臺,最新發布的三季度報告顯示,貴州茅臺營業收入凈利潤雙雙超預期增長,基本面利好作用下,貴州茅臺最近兩個交易日放量大漲近15%,最近一個交易日(10月27日)收盤價為649.62元/股,市值高達8160.64億元,再創歷史新高。隨著基金三季報披露,公募基金在貴州茅臺上的投資動向,自然也頗受關注。

            數據顯示,三季度加倉貴州茅臺的基金多達248只,從增持股數上看,東方紅睿豐加倉比重最大。東方紅睿豐靈活配置混合基金是由三年期封閉式基金轉型而來,在今年9月底封轉開過程中,東方紅睿豐基金份額增加了74億份,三季度末期末凈資產也由二季度末的24億元大幅增至123.02元。最新三季報顯示,在封轉開規模擴張至上百億后,東方紅睿豐大舉買入貴州茅臺。今年二季度,貴州茅臺并未出現在東方紅睿豐全部持股名單中,三季度末,東方紅睿豐買入貴州茅臺99.89萬股,貴州茅臺同時晉升該基金第三大重倉股,占基金凈值比例4.2%。事實上,貴州茅臺在2016年一直出現在東方紅睿豐前十大重倉股中,直至2017年才從前十大重倉股中消失,這次基金經理手握大量現金,先選擇大藍籌貴州茅臺壓箱底。

            除了東方紅睿豐,易方達新絲路、國泰互聯網+、銀華中小盤精選增持貴州茅臺股數在46萬股~32.35萬股之間,位列增持貴州茅臺基金榜單第2~第4名,此外,在增持貴州茅臺前十大基金榜單中,銀華中小盤精選、匯添富多策略、中銀新動力3只基金均屬于三季度新進建倉。

            有交易自然就存在分歧,事實上,三季度中,貴州茅臺退出前十大重倉股的基金也多達83只?!皣?隊基金”之一的嘉實新機遇混合在今年二季度時持有貴州茅臺77.32萬股,貴州茅臺同時也是該基金第6大重倉股,不過在三季報前十大重倉股列表中,已經不見貴州茅臺“身影”。另外,二季報中,鵬華弘盛A、寶盈新銳、民生加銀優選、寶盈優勢產業4只基金持有貴州茅臺凈值比重達9%以上,到了三季報,貴州茅臺也從他們的前十大重倉股中消失。

            基金三季度報告 透露公募"豪飲"路徑(附十大重倉股名單)

            目前,公募基金2017年前三季度報告全部披露完畢,偏股型和靈活配置型基金的持倉情況也盡收眼底。有統計數據顯示,公募基金倉位達到連續9個季度最高。

            前三季度基金前十大重倉股中,有6只屬于消費股,基金對消費股的偏好可見一斑。不過,二季度基金的消費持倉情況出現分化,繼續抱團食品飲料,但卻減倉了家電和醫藥。

            "從基本面的角度來說,像家電等板塊基本面超預期的概率可能會有所降低,但是從股價來看,消費板塊四季度仍然還有一定的機會。"上海一位資深公募基金經理向第一財經表示。

            需要看到的是,在貴州茅臺(600519.SH)股價攀上650元、市值突破8000億后,對消費板塊尤其是白酒的分歧日漸高漲。

            消費持倉分化

            回顧2016年1月2638點以來的行情,個股表現分化,上漲的個股主要是各行業龍頭公司,邏輯是業績企穩回升、估值修復。

            去年下半年以來,主板配置比例連續5個季度上行,對上證50的配置比例也已上升至近20%;上半年來,大盤行情明顯,公募持續加碼藍籌股,滬深300整體倉位持續攀升,統計顯示,較2016年初的最低水平已有逾20%的回升,并創下2015年第二季度以來的階段性高點。

            相比主板,基金對中小板與創業板的配置比例則均較2017年第二季度進一步下探,創業板整體連續5個季度減倉。

            今年前三季度,公募基金平均收益率達12.9%,對金融、消費較集中的持股結構支撐了今年以來的較高收益。廣發證券的數據表明,2017年前三季度基金前十大重倉股持股比例19.01%,相對于第二季度的17.66%繼續大幅提升,前十大重倉股中有6只個股屬于消費股,投資風格高度趨同。

            回顧今年二季度,基金對消費類行業(包括汽車、家電、食品飲料、紡織服裝、商貿零售、餐飲旅游、農林牧漁等)的持股占比上升至23.6%,其中家電、食品飲料占比分別為7.0%、8.6%,白酒持倉占比大幅上升1.3個百分點至5.8%,而家電超越2013年底創歷史新高。

            而需要看到的是,除白酒外,其他消費板塊的配置比例都有所下降。按照廣發證券的統計,三季度公募對家電有較大手筆的減倉,減倉1.7%到5.3%,其中主要配置在白電,白電的減倉幅度則有1.9%;不過基金對黑電的配置比例則有了小幅的上升。

            前十大重倉股白酒為最

            具體看到個股,從行業來看,前二十大重倉股主要集中在白酒、白色家電、電子制造、稀有金屬及金融板塊。三季度,中國平安(601318.SH)倉位進一步提升至2.8%,為公募第一重倉股。五糧液(000858.SZ)三季度倉位與二季度持平達2.4%,緊隨其后。貴州茅臺則以1.9%的倉位居于第三。

            在基金三季報中,配置比例最高的十家公司是中國平安、伊利股份(600887.SH)、五糧液、貴州茅臺、格力電器(000651.SZ)、招商銀行(600036.SH)、瀘州老窖(000568.SZ)、美的集團(000333.SZ)、歐菲光(002456.SZ)和三安光電(600703.SH)。

            相比二季報,歐菲光和三安光電進入基金"前十大重倉股"行列,大華股份(002236.SZ)和索菲亞(002572.SZ)退出。進一步統計可以發現,連續三個季度來,始終位列前十大重倉股的個股有格力電器、貴州茅臺、五糧液、伊利股份、美的集團以及瀘州老窖。也就是說清一色地集中于消費,尤以白酒為最。

            重倉于白酒的基金此番也成為了最大的受益方之一。譬如第一大重倉股就是貴州茅臺、前十大重倉股中包括了五糧液、瀘州老窖、山西汾酒(600809.SH)的國泰新經濟,前三季度凈值增長率為18.51%,同期業績比較基準收益率為2.64%。

            "一方面,中國已經培育了一個龐大的中產階層,他們對生活品質有更高的追求,與此相應,符合消費升級的行業將會有較好投資機會,例如高端白酒、品牌家電、金融等。"國泰新經濟基金經理彭凌志表示。

            統計顯示,中國平安繼續保持基金重倉持股規模最大的個股地位,整體持股規模約192.7億元,較第二季度的185.3億元上升7.4億元;基金重倉持股前三的還有伊利股份和五糧液,較今年第一季度上升了54億和26億。

            "從市場調研情況來看,白酒消費端的需求旺盛,經銷商的白酒庫存短缺;供給則相對不足,白酒產能投放速度無法滿足市場需求的增長,使得整個行業處于明顯的供不應求狀態,未來只能通過提價來實現供求平衡。"有分析人士認為,中長期來看,白酒價格抬升將還繼續打開酒企的盈利空間,白酒板塊將迎來量價雙升。

            關注重點有所轉向

            一個現象是,盡管今年來上證50表現突出,但令人頗為意外的是,中小板指也一度超越上證50漲幅居各大指數榜首。上海一位資深公募基金經理也注意到了這個現象。

            "三季度的時候,我也注意到,中小板里面的權重股出現了一批行業龍頭,它們的業績突出,這才帶動了中小板的這一波行情。和今年的行情并不違背。"他向第一財經表示,中小創的這波行情,主要是受益于權重股業績的爆發。

            統計數據顯示,按照市值從高到低排列,中小板股票中,到三季度末市值最高的??低暢霈F了136只基金的身影,基金合計持有數量約1.52億股。

            第一財經也注意到,此前公募基金超配的TMT,在2015第一季度達到高峰后開始回落,并且在內部的配置結構上,公募基金對電子的超配幅度明顯抬升,而通信、計算機和傳媒出現不同程度的下降。

            今年三季報顯示,除通信行業出現小幅抬升外,也完全延續了這種趨勢。具體來看,電子倉位再創新高,而計算機、傳媒出現不同幅度的下滑,由長期以來的超配轉為低配;通信行業配置在二季度短暫處于低配后,出現小幅抬升,仍處于超配狀態。

            另一方面,隨著漂亮50估值的不斷擴張,也有基金經理認為市場在確定性溢價方面已經有泡沫化的跡象,因此開始將關注的重點轉向為成長股。

            "業績能夠保持較高增長速度,且風險與估值匹配較為合理的成長股已經進入價值投資區間,這類股票預計將在四季度或具有相對優勢。"博時厚澤回報擬任基金經理周心鵬便認為。

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